年度審計

?具體提供資料清單 1、 公司架構圖 2.驗資報告。 3、 公司組織結構圖 4、 公司財務(wù)人員的情況及職責分工。 5、 公司主要產(chǎn)品和工藝過(guò)程的簡(jiǎn)圖或簡(jiǎn)介。 6、 公司宣傳冊、已獲各項榮譽(yù)介紹。 7、 公司收入確認具體方法，需結合實(shí)際銷(xiāo)售環(huán)節情況，請用文字簡(jiǎn)單表述。 8、 公司主要產(chǎn)品成本具體核算方法，需結合實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程情況，請用文字 簡(jiǎn)單表述。 9、 每月的數量與金額式存貨收發(fā)存報表（按原材料、半成品、產(chǎn)成品等分 品名規格分列） 。 11、 ?每月的數量與金額式收入成本明細表（分到具體產(chǎn)品規格） 。 合并范圍內各公司間內部交易明細表，內部往來(lái)明細表。 公司所擁有的房屋與土地清單，注明名稱(chēng)、面積、座落位置、賬面 價(jià)值、權證號、土地期限，另附出讓合同（如有）及土地使用權證、房產(chǎn)證。 12、 公司擁有的車(chē)輛清單，注明名稱(chēng)、賬面原值與累計折舊、車(chē)牌號、 行駛證業(yè)主名稱(chēng)，附行駛證復印件。 13、 公司所擁有的主要設備清單，注明名稱(chēng)、規格型號、計量單位、數 第1頁(yè) 共2頁(yè) 量、單臺產(chǎn)能（如有） 、賬面價(jià)值（原值與累計折舊） 、入賬時(shí)間等，另附主要設 備的購買(mǎi)合同和發(fā)票、進(jìn)口設備的報關(guān)單（如有） 。 14、 公司無(wú)形資產(chǎn)清單，列明名稱(chēng)、賬面原值與攤余價(jià)值、權證號、購 入日期等，附相應的權利證書(shū)（包括商標與專(zhuān)利證書(shū)等） 。 15 公司主要客戶(hù)或代理商（前十名）的名單、相關(guān)銷(xiāo)售合同復印件。 公司主要供應商（前十名）的名單及相關(guān)合同復印件。 公司銀行賬戶(hù)明細表，列明銀行、賬號，余額、期限、利率、是否 受限等，并提供 2015 年 12 月和 2016 年 12 月的對賬單；公司銀行借款明細表， 列明借款銀行、金額、期限、利率、擔保方式、擔保單位，提供借款合同、押或 擔保合同、抵押物清單復印件；公司應付票據的銀行承兌協(xié)議及相關(guān)擔保協(xié)議。 16、 公司金融投資明細表（投資品種，原始出資額，年末公允價(jià)值） ，提 供投資時(shí)的協(xié)議、合同，提供券商、債券登記機構、基金公司、期貨公司、信托 公司、資管公司等各類(lèi)金融機構出具的年度對賬單。 17、 公司對外投資明細表（被投資單位名稱(chēng)、投資金額、股權比例等） ， 提供對外投資的投資協(xié)議、合同、章程、驗資報告，提供被投資單位的年度審計 報告或財務(wù)報表。 18、 公司對外擔保情況（被擔保單位、擔保金額、擔保期限，包括對內 部單位擔保） ，最新企業(yè)信用報告（開(kāi)戶(hù)行可提供） ，以及相應的擔保合同與主合 同復印件。 22、 術(shù)等） ； 19 公司成文的相關(guān)內部控制制度清單與文本（電子版） 。 公司各稅種全年的納稅申報表、公司享受的稅收優(yōu)惠政策以及相關(guān) 其他重要的經(jīng)濟合同（含租賃、保險、許可權、委托管理、專(zhuān)有技 批文等依據； 20、 公司已了結與未決訴訟情況（如有） ，并提供相關(guān)起訴書(shū)、答辯狀、 判決書(shū)（初審與終審） 、調解書(shū)等復印件。